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Aussi, il vous faut un extrait du compte utilisé pour l'exécution des paiements et le retrait de ceux reçus. Il faut également vous procurer le dernier état de rapprochement bancaire effectué. En dernier, il vous faut des pièces qui justifient les mouvements de trésorerie. Une fois ce travail de rassemblement accompli, vous devez réaliser un tableau.
Quelle est la nécessité d'établir un état de rapprochement bancaire pour les entreprises ? En principe, le rapprochement bancaire sert à joindre la date du solde de relevé bancaire à celle du compte en banque. En effet, cette façon de faire donne de la transparence à votre pièce comptable.